ข่าวด่วน: ทองคำร่วงกว่า 2% หลุด $3,900 ดอลลาร์แข็ง เฟดส่อขึ้นดอกเบี้ย | 12 พ.ย. 69

ราคาทองคำโลกเริ่มอ่อนตัวตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. โดย Reuters รายงานว่าทองแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ 4 พ.ย. ในช่วงตลาดเอเชีย จากนั้นแรงขายเร่งขึ้นในช่วงหัวค่ำเวลาไทย Kitco รายงานว่าหลังตัวเลขแรงงานสหรัฐประกาศเวลา 20:30 น. ทองลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ของวันที่ $3,903.98 ลดลง 2.11% และ TokenPost รายงานราคาที่ $3,895.86 ลดลง 2.30% หลุดระดับ $3,900 ซึ่งเป็นแนวจิตวิทยาสำคัญ

ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐสัปดาห์สิ้นสุด 7 พ.ย. ออกมา 200,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาด 195,000 ราย ส่วนครั้งก่อนปรับเป็น 191,000 ราย ตาม Kitco ปกติข้อมูลแรงงานที่อ่อนลงมักช่วยหนุนทอง แต่รอบนี้ราคากลับลงต่อ สะท้อนว่าตลาดยังให้น้ำหนักกับดอลลาร์และดอกเบี้ยมากกว่า

Reuters รายงานว่าดอลลาร์ขึ้นไปสูงสุดรอบ 19 เดือนเทียบสกุลเงินหลัก และ FXStreet รายงานว่าดัชนีดอลลาร์ (DXY) ขึ้นเหนือ 103 เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือน เม.ย. 2568 หลังเงินเฟ้อ CPI สหรัฐเดือน ต.ค. ที่ประกาศเมื่อวันอังคารออกมาสูงกว่าคาด ทำให้ตลาดเพิ่มการเดิมพันว่าเฟดจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ย

ตามข้อมูล CME FedWatch ที่ Reuters อ้างถึง ตลาดคาดการณ์เต็มที่แล้วว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม และอีกครั้งในเดือนมีนาคมปีหน้า TradingKey รายงานตัวเลข FedWatch ว่าโอกาสขึ้น 0.25% อยู่ราว 90.8% และขึ้น 0.50% ราว 9.2% ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนการถือทองซึ่งไม่ให้ผลตอบแทน ขณะที่ดอลลาร์แข็งทำให้ทองแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น

FXStreet รายงานเพิ่มว่าแรงขายทองเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ทรัมป์ลดความสำคัญของการทำข้อตกลงกับอิหร่าน ทำให้ความหวังเรื่องการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางลดลง

ปัจจัยถัดไปคือดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สหรัฐเดือน ต.ค. ซึ่งมีกำหนดประกาศวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. เวลา 20:30 น. เวลาไทย ถ้าออกมาสูงกว่าคาดอาจยิ่งตอกย้ำความคาดหวังเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยและกดดันทองต่อ ส่วนฝั่งเยน USD/JPY ที่ขึ้นมาใกล้ 160 เป็นอีกจุดที่ตลาดจับตา เพราะเป็นระดับที่ทางการญี่ปุ่นเคยเข้าแทรกแซง

ในทางเทคนิค ระดับ $3,900 กลายเป็นแนวที่ต้องดูว่าทองจะกลับขึ้นไปยืนได้หรือไม่ TradingKey รายงานว่าระหว่างวันราคาลงไปแตะ $3,864 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือน ต.ค. 2568 นักเทรดควรระวังความผันผวนสูงช่วงตลาดสหรัฐและก่อนตัวเลข PPI